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公募連續四個季度超配地產

2019/7/23 10:14:25      證券日報      

公募連續四個季度超配地產

萬科A等龍頭股反被大舉減持

■本報見習記者 王明山

2019年基金二季報收官,公募基金對各行業的配置情況也更新完畢。《證券日報》記者注意到,在18個證監會行業中,公募基金在今年二季度末超配了12個行業、低配了6個行業。公募基金對地產行業的配置,在經歷連續12個季度的低配后,又實現了連續4個季度的超配。

與今年一季度末相比,公募基金在二季度對地產龍頭股的態度似乎有些冷淡。市值排名前10的地產股中,只有保利地產在今年二季度獲得公募基金增持,萬科A、招商蛇口、華夏幸福等地產龍頭股均在此期間遭遇了公募基金大舉減持,萬科A也由此前的第8大基金重倉股下滑至第14位。

公募基金再度超配地產

機構投資者對某個行業股票的配置比例相對突出,一般意味著機構資金對該行業景氣程度及行業龍頭股的看好,因此,行業配置比例也成為基金季度報告的一大看點。《證券日報》記者據東方財富Choice數據統計,在18個證監會行業中,公募基金在今年二季度末超配了12個行業、低配了6個行業。

所謂超配或低配,是指基金對該行業的配置比例與標準行業配置比例的比較。如今年二季度末,公募基金對房地產行業的投資市值占全部股票投資市值的4.15%,而該行業的標準行業配置比例為3.35%,由此可知,今年二季度末公募基金超配地產行業0.8個百分點。

18個證監會行業中,在今年二季度末被公募基金超配最多的是信息傳輸、軟件和信息技術服務業,截至二季度末,公募基金投資該行業股票占股票投資市值比為6.4%,超出標準行業配置比例3.71個百分點;其次是衛生和社會工作行業,今年二季度末公募基金對該行業的配置比例超出標準行業配置比例1.5個百分點。

制造業成為今年二季度末公募基金低配最多的行業,數據顯示,二季度末公募基金對該行業的配置比例為51.33%,低于標準行業配置比例15.92個百分點。此外,公募基金低配較多的行業還有交通運輸、倉儲和郵政業及水利、環境和公共設施管理業,二季度末,公募基金對上述兩個行業分別低配2.65個百分點、1.34個百分點。

特別值得一提的是,公募基金此次對地產行業的超配,已經是最近4個季度連續超配,在此之前,公募基金曾連續12個季度低配地產。

萬科A等二季度被公募減持

眾多基金公司中,萬家基金、新疆前海聯合基金、國融基金、安信基金和財通基金對地產行業配置比例最高,均高出行業標準配置比例10個百分點以上。

不過,與今年一季度末相比,地產龍頭股在今年二季度遭到了公募基金的大舉減持,市值排名前10的地產股中唯有保利地產得以幸免。

其中,萬科A在今年二季度被公募基金大舉減持。《證券日報》記者注意到,今年一季度末時,共有388只基金合計重倉持有該股4.34億股,屆時該股是公募基金第8大重倉股;到了今年二季度末,共有308只基金重倉持有該股3.9億股,萬科A也下滑至公募基金第14大重倉股。

除此之外,招商蛇口、華夏幸福、新城控股、綠地控股、華僑城A等地產龍頭股也均在今年二季度被公募基金不同程度的減持。根據證監會劃分的房地產行業來看,共有125家上市公司,今年二季度末,公募基金對這125家地產上市公司的合計持股數量為30.24億股,較之一季度末的40.81億股下降了25.9%。

(編輯:gifberg)
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